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          這位福建地產商協助調查,一筆63億的預付款或成關鍵

          鐘黛 來源:21世紀商業評論 2022-03-18
          泰禾陷入風雨中。

          泰禾董事長黃其森正在協助有關機關調查。

          3月16日晚,泰禾在官方公眾號中稱,應急預案已經啟動,各項生產經營工作由聯席總裁葛勇和王景崗主持,“董事長近期可以通過適當的方式參與企業運營決策”。

          泰禾債務違約兩年來,福建商人黃其森多次公開發聲稱“絕不躺平”,但其仍未推出整體債務重組方案。

          艱難自救

          2020年7月,泰禾信用債首次違約。

          黃其森的應對方案是,引入戰投,泰禾部分股權賣給老大哥“萬科”。當月,泰禾公告擬轉讓19.9%股份引入萬科,代價24億元。

          但萬科在入股藍光上吃過虧,這回更謹慎。萬科表示,付款的先決條件是泰禾債務順利重組。

          萬科對泰禾不承債、不提供增信以及財務資助。股權轉讓之后,萬科才會協助泰禾進行公司治理,盤活存量資產。

          快兩年了,萬科還未正式入股泰禾。泰禾的化債工作,還得靠自己。

          3月16日晚,泰禾管理層在媒體交流會上表示,萬科入股的三個先決條件尚未完全滿足,但有信心把債務重組工作推進下去:

          首先,泰禾資產質量優質,布局于一二線,取得土地成本有競爭力,這是重組債務的底氣,也是實現變現的能力。

          其次,泰禾曾邀請第三方財務機構盤點資產。結論是,泰禾的資產遠大于負債,未來公司開發完存量后,還將有200-300億元的凈現金流。

          最后,泰禾的債務較為集中,20大合作伙伴覆蓋了公司70%的債務。泰禾沒有員工跟投、表外負債等高風險因素,這都是金融機構比較放心的。自啟動債務重組以來,泰禾已與大部分債權人達成一致,公司的復工復產順利推進。

          2021年1月,泰禾已與東方資產、興業銀行、長城資管三家機構就債務重組問題達成一致。

          這三家均持有泰禾過百億的債權。泰禾與三大債權人的協議,提出了“封閉管理”:項目層面的融資、銷售等資金流動,用于項目本身的自運轉,不會改善公司整體。

          值得注意的是,泰禾的化債工作僅停留在項目層面,尚未組建債委會,也未提出一攬子債務重組方案。截至2021年11月30日,泰禾已到期未歸還借款金額達到496億元。

          來源:泰禾官網

          該公司與部分債權人存在法律糾紛。本月,泰禾公告稱,鄭州項目遭司法拍賣6.22億元,用于償還中原信托欠款。

          企業信息查詢軟件顯示,泰禾涉及的金融合同糾紛案件共32件,盛京銀行、中建投信托、廈門國際信托、中原國際信托、長安國際信托、四川信托、中國華融、浙商金匯信托等一眾金融機構,均選擇將泰禾告上法庭。

          63億難題

          黃其森面臨的難題不止這一道,其還需要回答:在2020年泰禾債務違約前后,將多達63億元預付款,打給供應商,是否合規?

          該筆交易原本秘而不宣,債權人并不知情。直到一年后,審計師對泰禾年報出具保留意見,深交所隨之發出問詢函,交易細節才浮出水面。

          據披露,2020年初,泰禾向第一大供應商中城建設提前支付了55億元的工程款。

          隨后,泰禾追加預付了工程款。到了2020年12月,泰禾和中城建設確認,當年按工程進度結算的款項只有15.48億元,結算之后的預付工程款上升到了63.8億元。

          中城建設與泰禾無股權關聯。但公開信息顯示,一些中城建設員工認為,自己就職于泰禾的子公司。

          一份判決書顯示,一名曾在中城建設上海分公司和南京分公司任職的項目經理,因勞動糾紛對中城建設提起訴訟。

          他在舉證時提供了“泰禾在系統群發的值班表”,稱“中城建設系泰禾子公司,泰禾在工作群發了值班表,要求員工加班”。

          在房地產行業,供應商為房企墊資干活為常見情形。泰禾卻對中城建設提供大額預付款,堪稱優待。

          泰禾解釋稱:“中城建設為公司的總包施工單位,公司支付預付款項是為了推進項目建設進度,以期盡早達到預售條件,實施項目回款?!?/p>

          值得一提的是,泰禾提前支付給中城建設的工程款,通過一系列復雜操作沖抵:

          1)2020年12月21日,嘉興晟昱召開會議,同意泰禾全資子公司嘉興焜昱對其實繳出資69億元單獨減資。

          2)嘉興晟昱原本由嘉興焜昱、泰禾、泰禾的另一家子公司嘉興晟昰共同出資成立,三家分別出資69億元,17億元和78萬元。

          4)減資完成后,嘉興晟昱應付嘉興焜昱69億元。同日,該筆債權轉讓給中城建設。

          5)10天后,泰禾與中城建設、嘉興晟昱簽署三方協議,約定嘉興晟昱應付中城建設的69億元,由泰禾向中城建設支付,并與泰禾對中城建設的相關債權予以等額抵銷63.8億元。

          “我們對于預付中城建大額款項的合理性及資金性質、債權債務對沖的合理性未能獲取充分適當的審計證據?!?021年4月,中興華會計師事務對泰禾年報出具保留意見。

          在回復深交所問詢函中,中興華表示,泰禾向中城建支付大額款項,與實際工程進度及合同約定的付款進度不符,無法進一步檢查中城建的賬務。

          就此,2021年11月,深交所對泰禾集團及黃其森發布通報批評。

          今年1月,福建證監局對泰禾及黃其森出具警示函,其稱:“泰禾遲至2021年4月30日才披露上述減資事項及其進展,違反了《信息披露辦法》第二條、第三十條的規定?!?/p>

          泰禾過了兩年苦日子,陷入流動性危機后,努力通過多種方式“自救”。3月17日,地產股大漲,暖春似乎近了,它卻又陷入另一風暴中。

          題圖:黃其森 來源:泰禾官網



          (編輯:鄢子為)
          相關標簽: 泰禾  
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